مزایای معامله در بازار فارکس

Forex Trading

در مقایسه با سایر بازارهای مالی، بازار فارکس مزایای بیشتری دارد: انجام 24 ساعته معاملات، عدم اخذ کمیسیون، معامله با سیستم حاشیه امنیت سرمایه. در ادامه بسیاری از مزایای معامله در بازار ارزهای خارجی (Forex) معرفی شده است:

اگرچه بازار جهانی ارز، بزرگترین بازار جهان است که بیشترین نقدینگی در آن جریان دارد، تا کنون بیشتر معامله گران روزانه تمرکز کاری خود را بر ای کسب سود در بازارهای سهام و سلف قرار داده اند. علت اصلی آن نیز بیشتر به دلیل ماهیت محدود کننده بانکهایی است که خدمات تبادلات ارز را فراهم می سازند. بعضی از بروکرهای معتبر علاوه بر ارایه خدمات برای انجام معامله بصورت آنلاین، معاملات سنّتی با تلفن را نیز برای معامله گران کوچک که با حداقل مقدار افتتاح حساب یعنی تا 300 دلار آمریکا، شروع به کار می کنند، فراهم می سازند.

در مقایسه با انجام معاملات در بخش سهام و بازارهای سلف، انجام معاملات لحظه ای در بازار تبادلات ارزی دارای مزایای زیادی است که در ادامه به مهمترین ویژگیها و امتیازات این بازار اشاره می شود:

1. خرید/ فروش با سیستم اسپرد

در سالهای اخیر، مقدار اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) بطور قابل توجهی کاهش یافته است. بیشتر کارگزاران آنلاین بازار ارز، بر روی یورو - دلار که عمده معاملات بازار بر روی این زوج ارزی صورت می گیرد ، 3 پیپ اسپرد قرار داده اند . در انجام معاملات سهام، تنها سهامهایی که قابلیت نقدشدن سریع را دارند، از اسپردهای کمی برخوردارند که این مقدار نیز مابین 0.04% تا 0.6% با توجه به ارزش سهم ، متفاوت است. بروکرهایی هستند که تنها 3- 1.8 پیپ اسپرد بر روی تمامی ارزهای اصلی اخذ می کنند که بر اساس ارزش پایه دلار ، مقدار آن تقریباً بین 0.014% تا 0.023% خواهد بود.

میزان دقیق درصد اسپرد در نرخهای فعلی (فوریه 2009)

EURUSD 1.8 پیپ 0.014%
GBPUSD 2.8 پیپ 0.019%
USDJPY 1.8 پیپ 0.019%
USDCHF 2.8 پیپ 0.023%

در بازار معاملات سلف، اسپرد می تواند بین 5 تا 9 پیپ تغییر کند و حتی در هنگامی که بازار در شرایط کمبود نقدینگی قرار دارد، این مقدار افزایش خواهد یافت (در بازار معاملات سلف ارز نیز معمولاً چنین اتفاقی می افتد).

2. عدم دریافت کمسیون

بهترین بروکرها در انجام معاملات تبادل ارز، هیچگونه کمسیونی دریافت نمی کنند و این دقیقاً برخلاف رویه است که کارگزاران معاملات سلف و سهام انجام می دهند. یک معامله گر بازار سهام، در انجام هر معامله، 5 تا 30 دلار را باید به عنوان کمیسیون به کارگزار خود پرداخت کند که این میزان برای دریافت خدمات کامل از کارگزار حتی تا 150 دلار هم بالغ می شود. کارگزاران معاملات سلف نیز، معامله گران را ناگزیر به پرداخت 10 تا 30 دلار در هر دوره از معاملات می کنند.

3. میزان پایین مارجین مورد نیاز برای انجام معامله

بروکر انجام معاملات را با حداقل 1% مارجین امکان پذیر می کند. این بدان معنا است که یک معامله گر می تواند تنها با داشتن 10000 دلار در حساب خود، به انجام معامله تا 1000000 دلار اقدام کند. در مقابل، مارجین معاملات سلف نه تنها تغییر می کند بلکه بسیار کم است. معاملات سهام ، معمولاً بدون ارایه اعتبار صورت می گیرند و در صورت اعطای اعتبار، مارجین مورد نیاز 50% خواهد بود.

4. انجام معاملات بطور 24 ساعته

بازار فارکس در تمام 24 ساعت روز باز است و در آسیا حدوداً از ساعت CET 24:00 روز یکشنبه عصر آغاز می شود و در حدود ساعت CET 23:00 روز جمعه در ایالات متحده به پایان می رسد. اگر چه در بازارهای سهام و سلف نیز شبکه انجام معاملات الکترونیکی (ECN) وجود دارد، مثل شبکه (Globex)، اما پس از انجام معاملات روزانه فعالیت داشته و علاوه بر اینکه میزان نقدینگی در این سیستم پایین است ، قیمتهایی که ارایه می شود نیز اغلب غیر رقابتی و بالا است.

5. عدم محدودیت در خرید و فروش

انجام معاملات در بازار سلف دارای محدودیتهایی در تعداد و نوع انجام معاملات است و معامله گر تحت شرایط خاص قیمت می تواند اقدام به انجام معامله نماید. مثلاًً در صورتیکه قیمت یک ارز خاص، افزایش یا کاهش یابد، و این میزان از سطح از قبل تعیین شده روزانه فراتر رود، معامله گران در باز کردن پوزیشنهای معاملاتی جدید با محدودیت مواجه بوده و تنها قادر خواهند بود تا در صورت تمایل پوزیشنهای جاری خود را نقد کنند یا به اصلاح ببندد، اما امکان انجام معامله جدید وجود نخواهد داشت. این مکانیزم به معنای کنترل نوسانات قیمت روزانه است اما از آنجاییکه بازار معاملات سلف ارز بهر حال ناگزیر به پیروی از بازار معاملات لحظه است، در روز بعد، بازار سلف ممکن است با شکاف قیمت (Gap) مواجه شود، یعنی بازار سلف، مجبور به هماهنگ کردن قیمت خود با بازار معاملات لحظه ای خواهد بود. در بازار معاملات OTC چنین محدودیتهایی وجود ندارد و معامله گر قادر خواهد بود تا استراتژی خود را تا نهایت امکان دنبال کند و از آنجاییکه معامله گر می تواند برای پیشگیری از حرکات غیر منتظر ه بازار دستورات حد سود و حد ضرر قرار دهد، می تواند نوسانات شدید بازار را کاملاً تحت کنترل داشته باشد.

6. امکان فروش قبل از خرید

کارگزاران سهام محدودیتهای در مارجین معامله گرانی که قصد فروش ابتدایی یک سهم را دارند، بوجود می آورند و این بدان معنا است که مشتری نقدینگی کافی برای فروش و سپس خرید یک سهام را در اختیار نخواهد داشت. اما در بازار معاملات لحظه ای ارز، معامله گر دقیقاً شرایط یکسانی برای خرید و یا فروش در اختیار دارد. در معاملات لحظه ای تبادلات ارزی، چون معاملات بر روی زوجهای ارزی صورت می گیرد، هنگامی که شما ارزی را می فروشید، در واقع ارز دیگری را خریداری کرده اید.

Compared to other financial markets, the forex market offers many advantages, such as 24h trading, no commissions and margin trading. Most of the advantages forex trading offers are listed here below.
Advantages of forex trading

Although the forex market is by far the largest and most liquid in the world, day traders have up to now focused on seeking profits in mainly stock and futures markets. This is mainly due to the restrictive nature of bank-offered forex trading services.
More Brokers offer both online and traditional phone forex trading services to the small investor with minimum account opening values starting at 5000 USD.
There are many advantages to trading spot foreign exchange as opposed to trading stocks and futures. Below are listed those main advantages.

1.Bid/Ask Spread rates
Spread rates have tightened dramatically in the last years. Most online forex brokers offer a spread of at least 3 pips on EURUSD which is the most widely traded and liquid currency pair. More Brokers offers a spread as low as 1.8 pips on EURUSD. In stock trading, only liquid stocks offer tight spreads. Those spreads often represent on average between 0.04% and 0.06% of the value of the stock. In comparison Best Brokers offer a 1.8 - 3 pip spread on all major currencies, this equates to approximately between 0.014% and 0.023% on the underlying dollar value.

Exact percentages at current rates (February 2009):

EURUSD 1.8 pips 0.014%
GBPUSD 2.8 pips 0.019%
USDJPY 1.8 pips 0.019%
USDCHF 2.8 pips 0.023%

In the futures market spreads can vary anywhere between 5 and 9 pips and can become even larger under illiquid market conditions (which tends to happen substantially more often in futures currencies).

2. Forex trading commissions
ACM offers forex trading commission free. This is in sharp contrast to (once again) what stock and futures brokers offer. A stock trade can cost anywhere between USD 5 and 30 per trade with online brokers and typically up to USD 150 with full service brokers. Futures brokers can charge commissions anywhere between USD 10 and 30 on a round turn basis.

3. Forex trading margins requirements
More Brokers offer a forex trading with a 1% margin. In layman's terms that means a trader can control a position of a value of USD 1'000'000 with a mere USD 10'000 in his account. By comparison, futures margins are not only constantly changing but are also often quite sizeable. Stocks are generally traded on a non-margined basis and when they are, it can be as restrictive as 50% or so.

4. 24 hour forex trading
The Forex market is open 24 hours a day starting up in Asia around 24:00 CET Sunday evening and coming to an end in the United States on Friday around 23:00 CET. Although ECNs (electronic communications networks) exist for stock markets and futures markets (like Globex) that supply after hours trading, liquidity is often low and prices offered can often be uncompetitive.

5. No Limit up / limit down
Futures markets contain certain constraints that limit the number and type of transactions a trader can make under certain price conditions. When the price of a certain currency rises or falls beyond a certain pre-determined daily level traders are restricted from initiating new positions and are limited only to liquidating existing positions if they so desire. This mechanism is meant to control daily price volatility but in effect since the futures currency market follows the spot market anyway, the following day the futures market may undergo what is called a 'gap' or in other words the futures price will re-adjust to the spot price the next day. In the OTC market no such trading constraints exist permitting the trader to truly implement his trading strategy to the fullest extent. Since a trader can protect his position from large unexpected price movements with stop-loss orders the high volatility in the spot market can be fully controlled.

6. Sell before you buy
Equity brokers offer very restrictive short-selling margin requirements to customers. This means that a customer does not possess the liquidity to be able to sell stock before he buys it. Margin wise, a trader has exactly the same capacity when initiating a selling or buying position in the spot market. In spot trading when you're selling one currency, you're necessarily buying another.

APADANA FOREX